Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés jusqu’à 12 heures tous les jours d’établissement de la valeur liquidative (quotidiennement /calendrier Euronext) auprès de CACEIS Bank, dont le siège social est 1-3 place Valhubert -75206 Paris Cedex 13 et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative (à cours inconnu).
Il est précisé l’information suivante :
L’administrateur de l’indice de référence « €ster » est EMMI (European Money Markets Institute), il est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. Des informations complémentaires sur cet indice de référence sont accessibles via le site internet de l’administrateur de l’indice de référence : www.emmi-benchmarks.eu
La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 26 Mars 2021.
Les autres caractéristiques du fonds demeurent inchangées.
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur ainsi que le Prospectus, décrivant l’ensemble des caractéristiques du Fonds, sont disponibles :
- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à VEGA INVESTMENT MANAGERS 115 rue Montmartre CS 21818 75080 PARIS Cedex 2 ou à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Ils vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés ;
- et sur ce site internet.